RSI是什麼?數值如何判讀?優缺點與參數設定詳解!

要懂得看盤須學會運用技術面,技術面包含非常多的指標和數據,而其中RSI就是著名的有效指標。RSI是一個動力指標,用來衡量股票或其他資產是否有超買或超賣,以供投資人判斷市場。本文將就RSI是什麼、RSI數值判讀、RSI參數設定,以及RSI設定優化的彩蛋進行介紹!

RSI是什麼

RSI,全稱Relative Strength Index,中文為相對強弱指標用來判斷買賣雙方的力道強弱,考慮漲跌的幅度,也考慮走勢變化的程度。換句話說,就是在一段特定時間內,根據股價的變動情況來推測未來的價格。投資人便利用這項指標評估何時該進場、何時該退場

1978年,美國機械工程師J. Welles Wilder Jr. (1935-2021) 發明了RSI指標,RSI 準確率約落在75%,相比其他指標的準確率算非常高。


投資知識報你知:技術面

判斷股市的方法有基本面、技術面、籌碼面、消息面。技術面又稱作技術分析,通常藉由盤面、圖表來分析走勢和交易量等各種資料,從而預測未來市場的行為。技術面衍生出各種指標,其中較為常用的有RSI、K線、KD、MACD等等。

炒股要學會運用技術面,因為它能告訴我們未來股市或個股的走勢,因此要找準確率最高的指標。


RSI 計算公式

1. 平均漲幅

平均漲幅 = N日內上漲總幅度 ÷ N 日

2. 平均跌幅:

平均跌幅 = N日內下跌總幅度 ÷ N 日

3. RSI:

RSI = 平均漲幅 ÷ ( 平均漲幅 - 平均跌幅)

4. N日:

一般默認為14天,但是看盤軟體可自行設定天數。


RSI數值判讀

RSI的單位是%,為股價漲幅跌幅的百分比

RSI的最大值是100,最小值是0數字越大代表市場越熱絡,反之則是越冷清

RSI數值區間
RSI數值區間。整理:秒秒投資高手
  • 超買 (Overbought):買方力道太強,升勢已近尾聲,股價將會走跌的區塊。
  • 超賣 (Oversold):賣方力道太強,跌勢已近尾聲,股價將會走揚的區塊。


下表皆可左右滑動瀏覽。

RSI 取值意思

數值區間代表意思
RSI > 50強勢市場,買方強勁,平均漲幅 > 平均跌幅
RSI < 50弱勢市場,賣方強勁,平均漲幅 < 平均跌幅

RSI 趨勢判斷

數值區間代表意思投資人應有操作
RSI > 80買氣過熱,下跌機會高評估股價可能走跌,找機會脫手
RSI < 20買氣過冷,上漲機會高評估股價可能走揚,找機會買進

也有人用70和30來作區間。

如圖所示,當RSI漲破70或80,股價都會有少許回調,但RSI距離30水平還是很遠,整體上升趨勢仍然繼續。而當RSI跌破30後,立即迎來一段升浪。


RSI 鈍化

鈍化,是指指標發生糾結,導致該檔個股無法正常的用技術線推測走勢

數值區間代表意思
RSI 近 100
且無法下降
牛市鈍化,難以反映買賣的實際強弱
RSI 近 0
且無法上升
熊市鈍化,難以反映買賣的實際強弱


RSI 背離

背離,是指指標脫離原來或正常的軌道

數值區間代表意思
RSI 牛市背離
(Bullish RSI Divergence)
股價探低,但RSI卻反方向上漲
意味下跌的力道較之前弱,RSI先見低點,股價才來到低點,而後股價要開始回漲
RSI 熊市背離
(Bearish RSI Divergence)
股價探高,但RSI卻反方向下跌
指數創新高,RSI卻沒有成正比
意味上漲的力道較之前弱,大盤開始要回檔

●回檔,指的是某檔股票連續上漲後,買家力道漸弱,股價要開始下跌

第一張圖,表示牛市背離
第二章圖,表示熊市背離


RSI 的優缺點

(可左右滑動瀏覽資料~)

優點迅速反應股價變動RSI可以迅速反應股價,利於短線交易
交易軟體會有不同週期的RSI,越短週期的RSI較靈敏,表示盤面變動幅度
越長週期的RSI較不靈敏,表示盤面變動幅度
可利用交叉點判斷
進出場時機
短週期RSI和長週期RSI會有交叉點
● 短週期RSI突破長週期RSI為黃金交叉
短期上漲的強度高於長期。
● 長週期RSI突破短週期RSI為死亡交叉
長期上漲的趨勢強度高於短期。
可當作多空強弱
的指標
RSI長期大於50,為多頭漲勢
RSI長期低於50,為空頭跌勢
缺點可能錯過買賣良機由於RSI的時間有可能不同,給出的結果就會不一樣
短週期RSI雖較敏感,但快速震盪次數較多,可靠性較差;
短週期RSI雖資訊更為可靠,但敏感性較低,反應遲緩。
有時無法反映
實際波動
出現在RSI鈍化的現象。
當行情波動大,收盤價收於最高最低的時候,RSI就不足以反映該段行情的實際波動。


如何設定 RSI 參數

在市面上的看盤軟體中,多數都能進行 RSI 的參數設定。

而專業的看盤軟體,則可以提供超賣和超賣的水平線設定,投資人可以覺得超買和超賣的區間,讓自己更容易辨識進出場的時機。


美國最大的券商【Interactive Brokers 盈透證券】以專業的看盤軟體 TWS 而聞名,投資人不僅可以進行RSI參數設定,還能透過設定超買、超賣區間,方便自己辨識何時進出場。
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如何優化 RSI 設定?

如果單純依照傳統的 RSI 判讀和設定方法,其實仍舊難以在股市「二八定律」當中成為那少數可以賺錢「二十趴」。投資人必須進行 RSI 參數優化,或是利用其他技術指標進行輔助。在優化後,也要進行回測,才知道優化策略是否有效或是調整。

秒秒證券提供美國科技商人、太空人 Larry Connors 研發的「RSI(2)」優化法:

Step 1:首先加入200天移動平均線。

Step 2:把 RSI 的時段設置成「2」。

Step 3:把超買和超賣分別設置成「90」和「10」。

如果股價於200天線之上,而RSI < 10,便是做好訊號;

如果股價在200天線之下,而RSI > 90,便是做淡訊號

以上優化方案僅供參考,投資人別忘了要進行回測,才知道此優化方法是否真的適合自己。

最適合自己的,才是最好的交易策略。


常見問題:

什麼是RSI?

RSI,全稱Relative Strength Index,中文為相對強弱指標用來判斷買賣雙方的力道強弱,考慮漲跌的幅度,也考慮走勢變化的程度。換句話說,就是在一段特定時間內,根據股價的變動情況來推測未來的價格

投資人運用RSI的目的?

評估何時該進場、何時該退場

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